С 2018 года Центральный банк требует отчетность в формате XBRL. Чтобы негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и профучастники могли быстро и корректно подготовить и сдать XBRL-отчетность, Фирма «1С» совместно с «ИАС» разработала типовой модуль «1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП».
Что такое типовой модуль XBRL?
- Единственное отраслевое 1С-совместное решение, которое будет обновляться и официально поддерживаться Фирмой «1С». Это значит, что настройки решения будут централизованно обновляться при изменении Банком России отраслевых стандартов бухгалтерской отчетности и таксономии XBRL.
- Решение может самостоятельно получать данные из разнородных внешних систем и преобразовывать их в формат XBRL. Использует следующие сервисы интеграции: «1С:УПЦБ», Com 1C, Application 1C, Web service, HTTP Service, DB Oracle, DB MSSQL, Excel, WebService (XBRL Client).
- Решение преднастроено для автоматической выгрузки бухгалтерской (финансовой) отчетности в файл формата XBRL, который соответствует полной версии таксономии, представленной на сайте Банка России.
- загрузка таксономии XBRL, поставляемой Банком России;
- разбор таксономии XBRL;
- подготовка и агрегирование данных (значений параметров таксономии) для отчетности профучастников рынка ценных бумаг в формате XBRL;
- автоматическое преобразование модели бухгалтерской (финансовой) отчетности, заложенной в «1С:УПЦБ»;
- возможность настройки произвольных форм отчетности, выгружаемых в XBRL в соответствии с настройками, выполненными пользователем модуля;
- валидация данных;
- импорт и хранение данных из внешних систем;
- формирование отчетности в формате XBRL.