«ИАС XBRL»

Разработан на основе технологической платформы "1С:Предприятие 8" версии 8.3 и использует все преимущества данной платформы и интерфейса "Такси"

Возможности программы

Подготовка отчетности
Преобразование отчетности

Автоматизация процесса подготовка и сдача отчетности профучастников рынка ценных бумаг на едином плане счетов (ЕПС) в формате XBRL в соответствии со стандартами Банка России.

  • Из программы 1C:УПЦБ в файл XBRL, соответствующий актуальной версии таксономии, представленной на сайте Банка России
  • Из иных разнородных внешних систем в файл XBRL, соответствующим требованиям Банка России для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Механизмы интеграции

Получение и агрегирование данных отчетности из сервисов:

1С:УПЦБ, Com1C, Application1C, Web service, HTTP Service, DB Oracle, DB MSSQL, Excel, WebService (XBRL Client)

Преобразование их в файлы формата XBRL.

Подсистемы конфигурации "ИАС XBRL"

Конфигурация включает в себя следующие подсистемы:
  • Таксономия XBRL
  • Отчетность XBRL
  • Интеграция XBRL
Разграничение доступа пользователей к разделам модуля
  • Администратор XBRL -- видны все подсистемы модуля.
  • Пользователь XBRL -- видна подсистема "Отчетность XBRL"

Пользователям, у которых отсутствуют обе указанные роли, функционал модуля недоступен

Таксономия XBRL
Подсистема "Таксономия XBRL" состоит из раздела "Панель загрузки и настройки таксономии".
В данном разделе имеется возможность загрузить текущую версию таксономии XBRL Банка России, а также посмотреть после загрузки отчетные формы, входящие в данный вид отчетности, и разделы, входящие в отчетную форму в пользовательском режиме.

В конфигурации имеется возможность посмотреть внешний вид таблицы раздела отчетной формы, который регламентируется таксономией XBRL.
Рис. 1. Раскрытие Финальной таксономии XBRL Банка России по видам НФО, видам отчетности и их периодичности
Рис. 1. Раскрытие Финальной таксономии XBRL Банка России по видам НФО, видам отчетности и их периодичности
+

Интеграция XBRL

В подсистеме "Интеграция XBRL" есть следующие разделы:
  • Сервисы интеграции
  • Наборы правил интеграции
Раздел "Сервисы интеграции" Рис. 3. предназначен для описания сервисов, из которых модуль XBRL будет получать данные для заполнения таксономии.

Возможность выбора сервиса интеграции: 1С:УПЦБ, Com1C, Application1C, Web service, HTTP Service, DB Oracle, DB MSSQL, Excel, WebService (XBRL Client).
Рис. 3. Сервис интеграции XBRL
Рис. 4. Дополнительные методы сервиса
Рис. 5. Набор правил интеграции XBRL
Рис. 6. Настройка метода сервиса интеграции
При создании Набора правил интеграции XBRL заполняются параметры метода Рис. 6.:
Рис. 7. Сопоставление Документа прототипа и Таблицы полученных данных
Также в решении реализован инструмент для сопоставления показателей таксономии с отчетом в 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Сопоставленная ячейка указывается в Документе прототипа комментариями с ссылкой к ячейке данных:
Возможность использовать дополнительные методы сервиса Рис. 4.
Дополнительные методы сервиса – это механизмы, позволяющие получить из сервиса необходимые данные по профессиональному участнику рынка ценных бумаг для формирования отчетов.
Раздел подсистемы "Интеграция XBRL" Рис. 5. - "Наборы правил интеграции" предназначен для создания набора правил заполнения одного вида отчетности конкретной версии загруженной таксономии.

Раздел подсистемы "Интеграция XBRL" - "Наборы правил интеграции" предназначен для создания набора правил заполнения одного вида отчетности конкретной версии загруженной таксономии.
+

Отчетность XBRL

  • Пакет отчетности XBRL
  • Набор правил интеграции XBRL
В подсистеме "Отчетность XBRL существует один справочник - "Пакеты отчетности".

Каждый элемент данного справочника представляет собой пакет отчетности, подготовленный в соответствии с конкретной версией таксономии и выбранного вида отчетности.
Рис. 8. Пакет отчетности XBRL
Рис. 9. Набор правил интеграции XBRL
Рис. 10. Полужирный шрифт наименования форм отчетности, открываемых пользователем
Набор правил интеграции XBRL для пользователя формируется администратором в подсистеме "Интеграция XBRL" и имеет следующий вид:
Конфигурация предоставляет возможность менять параметры настройки для тех параметров, которые определены администратором как настраиваемые.

Обращаем внимание пользователей, что для загрузки в личный кабинет на сайте Банка России необходима выгрузка всех форм в один файл, поэтому кнопку "Выгрузить в файл XBRL" следует использовать только в случаях, когда необходимо произвести какие-то действия с XBRL-данными конкретной формы отчетности (выгрузку/загрузку данных конкретного отчета в другое ПО, например, программу ПО Конвертер Банка России).
Шрифт формы отчетности, которые пользователь открывал в новом окне двойным щелчком мыши, при закрытии окна становится полужирным, что означает, что для данной формы имеются сохраненные данные:
Имеется возможность удаления ранее сохраненных данных,
Конфигурация имеет возможность выгрузить подготовленный пакет отчетности в один файл. Данный файл, при условии заполнения всех требуемых Банком России форм отчетности, будет сформирован в виде, готовом к отправке в Банк России.
+

Узнать подробности прямо сейчас

Цена основной поставки: 340 000 руб.